Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,01% |
| Capture Ratio Up | 88,52 |
| Capture Ratio Down | 127,98 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 94,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2.106,81 EUR |
| Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 11.834.875,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU2367677361 |
| WKN | A3E40U |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ian Hargreaves, William Lam |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, investiert. Für die Zwecke des Fonds hat der Anlageverwalter als „asiatische Länder“ alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert.
Der Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds (ISIN: LU2367677361, WKN: A3E40U) wurde am 18.08.2021 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,12 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ian Hargreaves, William Lam betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 11.834.875,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,69% und die Volatilität lag bei 15,01%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund TI1 Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.