Inovesta Opportunity Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Inovesta GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 14,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 41,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,41% |
| Capture Ratio Up | 160,86 |
| Capture Ratio Down | -196,84 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,45 |
| R2 | 29,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Inovesta Opportunity Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Inovesta Opportunity Fonds |
| ISIN | DE0005117519 |
| WKN | 511751 |
| Fondsgesellschaft | Inovesta GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Inovesta Opportunity Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Inovesta Opportunity Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen, wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen. Für das Sondervermögen können, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Derivate zu Absicherungszwecken erworben werden.
Der Inovesta Opportunity Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Inovesta Opportunity Fonds
Aktuelles zum Inovesta Opportunity Fonds
News zum Fonds: Inovesta Opportunity Fonds
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Zusammensetzung des Inovesta Opportunity Fonds
Passende Fonds zum Inovesta Opportunity Fonds
Passende Fonds
Fonds von Inovesta
| Name | Volumen |
|---|---|
| Inovesta Classic Fonds | 45,45 Mio. |
| Inovesta Opportunity Fonds | 14,68 Mio. |
Über Inovesta Opportunity Fonds
Der Inovesta Opportunity Fonds (ISIN: DE0005117519, WKN: 511751) wurde am 26.05.2000 von der Fondsgesellschaft Inovesta GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 17:15:33 Uhr bei 39,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Inovesta Opportunity Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 39,64 EUR und das Kursminimum 27,98 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 41,33% und die Volatilität lag bei 14,41%. Die Ausschüttungsart des Inovesta Opportunity Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.