iMGP Stable Return I Fonds
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iMGP Stable Return I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,97% |
| Capture Ratio Up | 27,3 |
| Capture Ratio Down | 4,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,04 |
| R2 | 0,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP Stable Return I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP Stable Return I USD Fonds |
| ISIN | LU1726319590 |
| WKN | A2JKFG |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP Stable Return I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP Stable Return I USD Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds (“ETFs”).
Der iMGP Stable Return I USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des iMGP Stable Return I Fonds
Aktuelles zum iMGP Stable Return I Fonds
News zum Fonds: iMGP Stable Return I USD Fonds
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Zusammensetzung des iMGP Stable Return I Fonds
Passende Fonds zum iMGP Stable Return I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 399,96 Mio. |
Über iMGP Stable Return I Fonds
Der iMGP Stable Return I Fonds (ISIN: LU1726319590, WKN: A2JKFG) wurde am 15.12.2017 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 18,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.203,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani betrieben. Bei einer Anlage in iMGP Stable Return I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,91% und die Volatilität lag bei 2,97%. Die Ausschüttungsart des iMGP Stable Return I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.