iMGP Global Diversified Income C Fonds
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iMGP Global Diversified Income C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 20,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,19% |
| Capture Ratio Up | 91,55 |
| Capture Ratio Down | 115,28 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 96,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP Global Diversified Income C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 152.823,85 EUR |
| Fondsvolumen | 20,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP Global Diversified Income C USD Fonds |
| ISIN | LU1965317347 |
| WKN | A2PNFE |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrien Pichoud, Luc Filip |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iMGP Global Diversified Income C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP Global Diversified Income C USD Fonds: Oyster Diversified ist ein diversifiziertes Fondskompartiment, das weltweit in Liquidität, Obligationen, Aktien (durchschnittlich 50% des Portfolios) und in geringem Masse auch in alternativen Anlageformen investiert. Es spiegelt die Anlagepolitik der Banque SYZ & CO. wider. Die Asset Allocation erfolgt mit Hilfe quantitativer Prognosemodelle. Den Schwerpunkt der Aktienanlagephilosophie bilden unterbewertete Unternehmen. Gleichzeitig wird versucht, von Liquiditätsflüssen bestimmte Trends zu nutzen. Das Kompartiment ist für Anleger geeignet, die mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und eine durchschnittliche Volatilität akzeptieren.
Der iMGP Global Diversified Income C USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des iMGP Global Diversified Income C Fonds
Aktuelles zum iMGP Global Diversified Income C Fonds
News zum Fonds: iMGP Global Diversified Income C USD Fonds
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Zusammensetzung des iMGP Global Diversified Income C Fonds
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| Name | Volumen |
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| iMGP Japan Opportunities N EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
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Über iMGP Global Diversified Income C Fonds
Der iMGP Global Diversified Income C Fonds (ISIN: LU1965317347, WKN: A2PNFE) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 20,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 173,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adrien Pichoud, Luc Filip betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,94% und die Volatilität lag bei 6,19%. Die Ausschüttungsart des iMGP Global Diversified Income C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.