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Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MRB Fund Partners AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Not Available |
| Fonds Volumen | 272,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 272,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc Fonds |
| ISIN | LI1302984201 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MRB Fund Partners AG |
| Benchmark | Not Available |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc Fonds: Der Teilfonds verfolgt vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins‚ berücksichtigt hierbei jedoch auch ökologische und soziale Aspekte. Um dieses Anlageziel zu erreichen‚ legt der Teilfonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities («ILS») an. Zur Liquiditätssteuerung kann der Teilfonds auch Cash‚ kurzlaufende Staatsanleihen‚ Geldmarktfonds oder sonstige geeignete Instrumente verwenden. Der Zweck von Cat Bonds ist es, die Folgen von Naturkatastrophen oder anderer versicherter Ereignisse auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft zu minimieren. Anleger sollten beachten‚ dass Anlagen in Cat Bonds ein hohes Risiko aufweisen und zu Kapitalverlusten führen können. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar (USD) oder Euro (EUR) lauten. Der Fonds ist bemüht das resultierende Währungsrisiko über den Einsatz von Hedginginstrumenten‚ zum Beispiel FX Swaps oder FX Forwards‚ abzusichern.
Der Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
Aktuelles zum Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
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Zusammensetzung des Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
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| Name | Volumen |
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| Icosa Cat Bond Fund I - CHF Acc Fonds | 272,46 Mio. |
| Icosa Cat Bond Fund M - USD Acc Fonds | 272,46 Mio. |
Über Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds
Der Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds (ISIN: LI1302984201) wurde am 03.05.2024 von der Fondsgesellschaft MRB Fund Partners AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 272,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.096,00 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Icosa Cat Bond Fund SI2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Available.