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Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MRB Fund Partners AG |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Not Available |
| Fondsvolumen | 272,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 272,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 12.335.704,61 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Acc Fonds |
| ISIN | LI1302984417 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MRB Fund Partners AG |
| Benchmark | Not Available |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Acc Fonds: Der Teilfonds verfolgt vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins‚ berücksichtigt hierbei jedoch auch ökologische und soziale Aspekte. Um dieses Anlageziel zu erreichen‚ legt der Teilfonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities («ILS») an. Zur Liquiditätssteuerung kann der Teilfonds auch Cash‚ kurzlaufende Staatsanleihen‚ Geldmarktfonds oder sonstige geeignete Instrumente verwenden. Der Zweck von Cat Bonds ist es, die Folgen von Naturkatastrophen oder anderer versicherter Ereignisse auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft zu minimieren. Anleger sollten beachten‚ dass Anlagen in Cat Bonds ein hohes Risiko aufweisen und zu Kapitalverlusten führen können. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar (USD) oder Euro (EUR) lauten. Der Fonds ist bemüht das resultierende Währungsrisiko über den Einsatz von Hedginginstrumenten‚ zum Beispiel FX Swaps oder FX Forwards‚ abzusichern.
Der Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds
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Über Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds
Der Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds (ISIN: LI1302984417) wurde am 26.04.2024 von der Fondsgesellschaft MRB Fund Partners AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 272,46 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.089,82 in der Währung AUD. Bei einer Anlage in Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 12.335.704,61 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Icosa Cat Bond Fund SI1 AUD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Available.