I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

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I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,38%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 573,75 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,75%
Vola 1 J (mehr) 0,36%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,02%
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 573,75 Mio. EUR
Mindestanlage 118.348,75 EUR

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I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds
ISIN LU0846183068
WKN A1J78E
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Der I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

Performance

6 Monate 2,03%
1 Jahr 3,75%
3 Jahre 12,04%
5 Jahre 17,49%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,36%
3 Jahre 0,59%
5 Jahre 0,77%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,42
3 Jahre -0,40
5 Jahre 0,79
10 Jahre
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Aktuelles zum I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

News zum Fonds: I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds

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Zusammensetzung des I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds

Der I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds (ISIN: LU0846183068, WKN: A1J78E) wurde am 25.03.2015 von der Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 573,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 16.12.2024 um 10:12:45 Uhr bei 112,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 118.348,75 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,75% und die Volatilität lag bei 0,36%. Die Ausschüttungsart des I-AM - Vision Microfinance - I- (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.