HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds
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HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 73,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,50% |
| Capture Ratio Up | 62,69 |
| Capture Ratio Down | 90,26 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 76,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,77% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 269.178,59 EUR |
| Fondsvolumen | 73,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds |
| ISIN | LU2419919035 |
| WKN | A3DBB9 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des „Fonds“) ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt.In geographischer Hinsicht erfolgt die Anlage in Aktien und Unternehmsanleihen in solche aus Europäischen- und Nordamerikanische Staaten, die Anlage in Staatsanleihen in solche aus OECD-Staaten.
Der HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds
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Über HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds
Der HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds (ISIN: LU2419919035, WKN: A3DBB9) wurde am 15.06.2022 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 73,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.066,98 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,22% und die Volatilität lag bei 3,50%. Die Ausschüttungsart des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.