HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 46,92 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 100,05 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 25,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 111,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,92 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 46.057.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds |
| ISIN | IE00BYYJHS74 |
| WKN | A2AHBH |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John F. Chiodi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds: To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates.
Der HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
Aktuelles zum HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Y Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Z Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund E Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund D Fonds | 46,92 Mrd. |
Über HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds
Der HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds (ISIN: IE00BYYJHS74, WKN: A2AHBH) wurde am 26.04.2016 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 46,92 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John F. Chiodi betrieben. Bei einer Anlage in HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 46.057.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,38% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).