BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 98,42 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 43,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 287,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc Fonds |
| ISIN | IE00B2B3JL54 |
| WKN | A3ED6F |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Coleen Gasiewski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
News zum Fonds: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Passende Fonds zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc Fonds | 79,00 Mrd. |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc Fonds | 255,21 Mio. |
| GMO Global Real Return UCITS Fund B EUR Fonds | 441,75 Mio. |
| BKP Dachfonds Fonds | 5,85 Mio. |
| Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc Fonds | 431,93 Mio. |
Fonds von BlackRock Asset Management
Über BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds (ISIN: IE00B2B3JL54, WKN: A3ED6F) wurde am 25.02.2008 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 79,00 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12.295,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,38% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).