HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
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HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 22,73 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 97,79 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,52 |
| R2 | 75,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 22,73 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (29.01.2024) | |
| Fondsprospekt (14.05.2019) |
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Stammdaten
| Name | HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds |
| ISIN | IE0030028439 |
| WKN | A0LBP7 |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Florent Vassord |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds: To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
Der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
Aktuelles zum HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
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Zusammensetzung des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
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| Name | Volumen |
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| HSBC US Dollar Liquidity Fund F Fonds | 47,84 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund G Fonds | 47,84 Mrd. |
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| HSBC US Dollar Liquidity Fund K Fonds | 47,84 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund A Fonds | 47,84 Mrd. |
Über HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds
Der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds (ISIN: IE0030028439, WKN: A0LBP7) wurde am 11.05.2001 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 22,73 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florent Vassord betrieben. Bei einer Anlage in HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.