HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI ACWI Infrastructure Sec Capd NR USD |
| Fonds Volumen | 27,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,13% |
| Capture Ratio Up | 104,7 |
| Capture Ratio Down | 142,05 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 95,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds |
| ISIN | DE000A2DMV32 |
| WKN | A2DMV3 |
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
| Benchmark | MSCI ACWI Infrastructure Sec Capd NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durch-geführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings je-derzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestiti-onsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Der HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
Aktuelles zum HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
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Zusammensetzung des HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
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| HMT Euro Aktien VolControl R Fonds | 75,11 Mio. |
Über HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds
Der HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds (ISIN: DE000A2DMV32, WKN: A2DMV3) wurde am 30.06.2017 von der Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 27,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:40 Uhr bei 104,00 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,12% und die Volatilität lag bei 10,13%. Die Ausschüttungsart des HMT Global Aktien Infrastruktur R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Infrastructure Sec Capd NR USD.