HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
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HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 48,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,85% |
| Capture Ratio Up | 90,55 |
| Capture Ratio Down | 49,62 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 85,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds |
| ISIN | LU0694616037 |
| WKN | A1JMPM |
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds: Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 60% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.
Der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Aktuelles zum HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
News zum Fonds: HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
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Zusammensetzung des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Passende Fonds zum HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 12,88% | |
| PRIME VALUES Growth (I) EUR A Fonds | 12,90% | |
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CIW-EUR Fonds | 12,91% | |
| Sauren Nachhaltig Ausgewogen D Fonds | 12,94% | |
| Schoellerbank Global Balanced Plus T Fonds | 12,94% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional EUR Class Fonds | 25,04 Mio. |
| ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class R EUR DIS Fonds | 142,58 Mio. |
| Pictet TR - Sirius ZX Fonds | 39,11 Mio. |
| WisdomTree Aluminium | 74,96 Mio. |
| Lux Selection 60SI I Acc Fonds | 19,30 Mio. |
Fonds von Morningstar Investment Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds | 48,84 Mio. |
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds | 48,84 Mio. |
| HLE Active Managed Portfolio Dynamisch Fonds | 36,94 Mio. |
| HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I Fonds | 36,94 Mio. |
| HLE Active Managed Portfolio Konservativ Fonds | 16,19 Mio. |
Über HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds
Der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds (ISIN: LU0694616037, WKN: A1JMPM) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 48,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 05:53:18 Uhr bei 146,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,88% und die Volatilität lag bei 4,85%. Die Ausschüttungsart des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.