HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
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HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 66,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,44% |
| Capture Ratio Up | 60,7 |
| Capture Ratio Down | 91,5 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 92,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,94% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds |
| ISIN | DE000A2DTLE7 |
| WKN | A2DTLE |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.
Der HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Aktuelles zum HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
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Über HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Der HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds (ISIN: DE000A2DTLE7, WKN: A2DTLE) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 66,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 08:16:56 Uhr bei 43,54 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,94% und die Volatilität lag bei 3,44%. Die Ausschüttungsart des HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.