HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds

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Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.

Stammdaten

Name HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
ISIN DE000A2DTLE7
WKN A2DTLE
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 43,54
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 49,77 Mio. EUR
Fonds Volumen 66,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,94%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,85%