Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 8,09%
Vola 1 J (mehr) 8,52%
Capture Ratio Up 47,44
Capture Ratio Down -15,13
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,48
R2 30,25%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 9,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Mindestanlage 946.790,00 EUR

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
ISIN IE00BH4GY884
WKN A1XFZ7
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David B. Iben
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.04.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

Performance

6 Monate 2,75%
1 Jahr 8,09%
3 Jahre 10,49%
5 Jahre 85,20%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,52%
3 Jahre 13,89%
5 Jahre 18,78%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds

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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds (ISIN: IE00BH4GY884, WKN: A1XFZ7) wurde am 17.04.2015 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,16 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 180,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,09% und die Volatilität lag bei 8,52%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.