Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
ISIN IE00BH4GY884
WKN A1XFZ7
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David B. Iben
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.04.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 180,63
Anzahl Fonds der Kategorie 942
Volumen der Tranche 9,87 Mio. USD
Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 6,56%