Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 111,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,00% |
| Capture Ratio Up | 82,24 |
| Capture Ratio Down | 139,48 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 90,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 35.015,35 EUR |
| Fondsvolumen | 111,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYWKN739 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Gunz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of companies located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined or concentrated in any particular geographic region or market.
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds (ISIN: IE00BYWKN739) wurde am 23.01.2023 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 111,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alex Gunz betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,56% und die Volatilität lag bei 11,00%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.