Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 363,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,86% |
| Capture Ratio Up | 71,74 |
| Capture Ratio Down | 81,62 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 80,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 363,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 961.540,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc Fonds |
| ISIN | IE00B8W8M456 |
| WKN | A1KAHR |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds (ISIN: IE00B8W8M456, WKN: A1KAHR) wurde am 16.02.2023 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 363,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds sollte die Mindestanlage von 961.540,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,78% und die Volatilität lag bei 7,86%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.