Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 359,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,64% |
| Capture Ratio Up | 51,95 |
| Capture Ratio Down | 80,41 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 79,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 36,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 359,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 925.750,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds |
| ISIN | IE000CGP9AZ8 |
| WKN | A3D3DZ |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
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Fonds von Heptagon Capital
Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds (ISIN: IE000CGP9AZ8, WKN: A3D3DZ) wurde am 03.01.2023 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 359,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds sollte die Mindestanlage von 925.750,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,67% und die Volatilität lag bei 7,64%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.