Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
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Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 4,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,16% |
| Capture Ratio Up | 101,98 |
| Capture Ratio Down | 28,2 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,53 |
| R2 | 84,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 569.577,29 EUR |
| Fondsvolumen | 4,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (02.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds |
| ISIN | DE000A2DTMX5 |
| WKN | A2DTMX |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Die Gesellschaft darf für den Fonds u.a. folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate. Der Fonds verfolgt einen aktiven vermögensverwaltenden Investmentansatz. Das Portfoliomanagement kann flexibel in verschiedene Anlageklassen sowie Anlageinstrumente investieren, mit dem Fokus auf ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und/oder Rentenfonds. Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9).
Der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
Aktuelles zum Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
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Zusammensetzung des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
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| Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds | 4,06 Mio. |
Über Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds
Der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds (ISIN: DE000A2DTMX5, WKN: A2DTMX) wurde am 23.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.046,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,50% und die Volatilität lag bei 2,16%. Die Ausschüttungsart des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.