Guliver Demografie Sicherheit Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Guliver Anlageberatung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,52% |
| Capture Ratio Up | 148,52 |
| Capture Ratio Down | 78,84 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 81,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 11,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (10.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Guliver Demografie Sicherheit Fonds |
| ISIN | LU0299704329 |
| WKN | A0MQ7W |
| Fondsgesellschaft | Guliver Anlageberatung GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guido Lingnau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guliver Demografie Sicherheit Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.
Der Guliver Demografie Sicherheit Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Aktuelles zum Guliver Demografie Sicherheit Fonds
News zum Fonds: Guliver Demografie Sicherheit Fonds
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Zusammensetzung des Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Passende Fonds zum Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Portfolio G Acc Fonds | 13,46% | |
| DWS ESG Balance Portfolio E Fonds | 13,50% | |
| R-co 4Change Moderate Allocation R EUR Fonds | 13,51% | |
| PTAM Defensiv Portfolio P Fonds | 14,23% | |
| Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds P Fonds | 14,52% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robeco QI European Conservative Equities C € Fonds | 454,63 Mio. |
| William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc Fonds | 881,48 Mio. |
| Wellington US Research Equity Fund EUR G AcH Fonds | 936,31 Mio. |
| PremiumMandat Dynamik C EUR Fonds | 273,61 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 GBP Hedged Fonds | 1,75 Mrd. |
Fonds von Guliver Anlageberatung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Guliver Demografie Wachstum A Fonds | 29,29 Mio. |
| Guliver Demografie Wachstum B Fonds | 29,29 Mio. |
| Guliver Demografie Sicherheit Fonds | 11,70 Mio. |
| Guliver Demografie Sicherheit GL (T) Fonds | 8,11 Mio. |
| China Health Care Fund Fonds | 3,75 Mio. |
Über Guliver Demografie Sicherheit Fonds
Der Guliver Demografie Sicherheit Fonds (ISIN: LU0299704329, WKN: A0MQ7W) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft Guliver Anlageberatung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 14:17:23 Uhr bei 108,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Guido Lingnau betrieben. Bei einer Anlage in Guliver Demografie Sicherheit Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 109,02 EUR und das Kursminimum 97,99 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,11% und die Volatilität lag bei 6,52%. Die Ausschüttungsart des Guliver Demografie Sicherheit Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.