Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
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Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fonds Volumen | 695,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 6,37% |
| Capture Ratio Up | 103,36 |
| Capture Ratio Down | 80,63 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 99,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 12,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 695,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 23.669.750,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds |
| ISIN | IE000NKWAOF4 |
| WKN | A3C85B |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
Aktuelles zum Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
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Zusammensetzung des Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
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| Name | Volumen |
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| Guggenheim US Loan Fund USD Gug Fonds | 996,37 Mio. |
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| Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds | 695,56 Mio. |
Über Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
Der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds (ISIN: IE000NKWAOF4, WKN: A3C85B) wurde am 25.05.2023 von der Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 695,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds sollte die Mindestanlage von 23.669.750,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.