Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,53 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,56% |
| Capture Ratio Up | 97,1 |
| Capture Ratio Down | 98,67 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 97,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 133,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 473.395.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc USD Fonds |
| ISIN | LU2018824198 |
| WKN | A2PM6C |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Angus Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc USD Fonds: Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
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Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Cap EUR (hedged i) Fonds | 5,46 Mrd. |
Über Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds (ISIN: LU2018824198, WKN: A2PM6C) wurde am 01.10.2019 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,53 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Angus Bell betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,20% und die Volatilität lag bei 6,56%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.