Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,40% |
| Capture Ratio Up | 92,77 |
| Capture Ratio Down | 141,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 39,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Inc EUR-Hedged Fonds |
| ISIN | LU0265107754 |
| WKN | A0LF7S |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Angus Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Inc EUR-Hedged Fonds: Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Inc EUR-Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
News zum Fonds: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Inc EUR-Hedged Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Passende Fonds zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Inc USD Fonds | 2,53 Mrd. |
| Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IS Inc GBP-Hedged Fonds | 1,43 Mrd. |
| Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IS Acc USD Fonds | 1,43 Mrd. |
| Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-USD Fonds | 2,10 Mrd. |
| DWS Concept DJE Globale Aktien LC Fonds | 599,98 Mio. |
Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Cap EUR (hedged i) Fonds | 5,46 Mrd. |
Über Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds (ISIN: LU0265107754, WKN: A0LF7S) wurde am 27.11.2006 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,53 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Angus Bell betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,91% und die Volatilität lag bei 6,40%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.