Global Premium Select Fund Class P Fonds
Global Premium Select Fund Class P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFI Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,46% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 13,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,66% |
| Capture Ratio Up | 45,55 |
| Capture Ratio Down | 29,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,24 |
| R2 | 15,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Premium Select Fund Class P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Global Premium Select Fund Class P Fonds |
| ISIN | LU1551351312 |
| WKN | A2DKKP |
| Fondsgesellschaft | MFI Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Premium Select Fund Class P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Premium Select Fund Class P Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro.Das Teilfondsvermögen kann je nach Marktlage jeweils bis zu 100% in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch Titel berücksichtigt, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds muss eine Brutto-Mindestaktienquote von 51% einhalten.Je nach der Marktlage kann für den Teilfonds zeitweilig innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Vermögensgegenstände in Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und flüssigen Mitteln gehalten werden.Der Fonds darf maximal 10% in andere Fonds investieren und ist somit dachfondsfähig.
Der Global Premium Select Fund Class P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global Premium Select Fund Class P Fonds
Aktuelles zum Global Premium Select Fund Class P Fonds
News zum Fonds: Global Premium Select Fund Class P Fonds
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Zusammensetzung des Global Premium Select Fund Class P Fonds
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| LF- MultiManagerTrust (MMT) Global Value C Fonds | 34,00 Mio. |
| LF- MultiManagerTrust (MMT) Global Value B Fonds | 34,00 Mio. |
Über Global Premium Select Fund Class P Fonds
Der Global Premium Select Fund Class P Fonds (ISIN: LU1551351312, WKN: A2DKKP) wurde am 14.07.2017 von der Fondsgesellschaft MFI Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 13,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.02.2025 um 10:23:23 Uhr bei 13,58 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Global Premium Select Fund Class P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,52% und die Volatilität lag bei 5,66%. Die Ausschüttungsart des Global Premium Select Fund Class P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.