Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 31,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,97% |
| Capture Ratio Up | 109,13 |
| Capture Ratio Down | 93,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 92,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2339726577 |
| WKN | A3CPVY |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
News zum Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
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| Name | Volumen |
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| Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds | 1,26 Mrd. |
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| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,26 Mrd. |
Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds (ISIN: LU2339726577, WKN: A3CPVY) wurde am 08.12.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 31,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 52,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,54% und die Volatilität lag bei 4,97%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.