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Global FML Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 13,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,06% |
| Capture Ratio Up | 76,77 |
| Capture Ratio Down | -96,47 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 25,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global FML Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,69% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Global FML Fund R Fonds |
| ISIN | LI0242667256 |
| WKN | A117JA |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Global FML Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global FML Fund R Fonds: Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Der Global FML Fund R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global FML Fund R Fonds
Aktuelles zum Global FML Fund R Fonds
News zum Fonds: Global FML Fund R Fonds
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Zusammensetzung des Global FML Fund R Fonds
Passende Fonds zum Global FML Fund R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Maneris Select UI I Fonds | 13,82% | |
| LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA Fonds | 13,82% | |
| Evergreen PDI Yang Fonds | 13,83% | |
| antea R Fonds | 13,84% | |
| BL-Global Flexible EUR BI EUR Acc Fonds | 13,85% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Cronberg Global Equity Fund CHF I Fonds | 58,70 Mio. |
| PrivilEdge Baird US Short Duration Bond I CHF SH Cap Fonds | 15,22 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q1 Acc Fonds | 335,06 Mio. |
| BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Distribution Fonds | 325,28 Mio. |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) Fonds | 4,13 Mrd. |
Fonds von Omicron Investment Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Global FML Fund R Fonds | 13,40 Mio. |
| Global FML Fund I Fonds | 13,40 Mio. |
Über Global FML Fund R Fonds
Der Global FML Fund R Fonds (ISIN: LI0242667256, WKN: A117JA) wurde am 18.07.2014 von der Fondsgesellschaft Omicron Investment Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 13,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Global FML Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,82% und die Volatilität lag bei 9,06%. Die Ausschüttungsart des Global FML Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.