Anlageziel
Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Stammdaten
Name | Global FML Fund R Fonds |
ISIN | LI0242667256 |
WKN | A117JA |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.07.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.07.2014 |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1996 |
Volumen der Tranche | 11,15 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 13,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,69% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,23 |
WE seit Jahresbeginn | 9,81% |