GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
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GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 40,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds |
| ISIN | FR001400OC20 |
| WKN | A409DD |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
Der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Aktuelles zum GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
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Zusammensetzung des GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
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Über GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds (ISIN: FR001400OC20, WKN: A409DD) wurde am 10.04.2024 von der Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 40,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marie Barberot, Fabrice Ricci betrieben. Bei einer Anlage in GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.