Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
Benchmark | MSCI World |
Fonds Volumen | 212,80 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 20,49% |
Vola 1 J (mehr) | 9,58% |
Capture Ratio Up | 91,61 |
Capture Ratio Down | 116,15 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,05 |
R2 | 96,17% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Anteilsklassenvolumen | 1,67 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 212,80 Mio. EUR |
Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1718711820 |
WKN | A2JBRF |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX EUR Acc Fonds: Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
Aktuelles zum Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
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Über Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds (ISIN: LU1718711820, WKN: A2JBRF) wurde am 10.11.2020 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 212,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,49% und die Volatilität lag bei 9,58%. Die Ausschüttungsart des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.