Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
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Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 613,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,63% |
| Capture Ratio Up | 87,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,77 |
| R2 | 0,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 613,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds |
| ISIN | LU0169253654 |
| WKN | A0B6F4 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds: Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds
Der Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds (ISIN: LU0169253654, WKN: A0B6F4) wurde am 05.05.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 613,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,24% und die Volatilität lag bei 0,63%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund EX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.