Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
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Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 609,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,62% |
| Capture Ratio Up | 98,99 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 0,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 88,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 609,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds |
| ISIN | LU0145485214 |
| WKN | 621817 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds: Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
Passende Fonds zum Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
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Über Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds
Der Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds (ISIN: LU0145485214, WKN: 621817) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 609,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.11.2024 um 10:09:15 Uhr bei 131,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,53% und die Volatilität lag bei 0,62%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.