Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

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WKN A0B6D4

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ISIN LU0169253068


Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,60%
Benchmark
Fondsvolumen 140,19 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,79%
Vola 1 J (mehr) 2,89%
Capture Ratio Up 85,21
Capture Ratio Down 72,8
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,84
R2 97,85%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 835.034,62 EUR
Fondsvolumen 140,19 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

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Dokumente

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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds
ISIN LU0169253068
WKN A0B6D4
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Viola
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

Der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

Performance

6 Monate 2,64%
1 Jahr 5,79%
3 Jahre -0,97%
5 Jahre -5,73%
10 Jahre -2,13%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,89%
3 Jahre 7,31%
5 Jahre 6,98%
10 Jahre 5,36%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,27
3 Jahre -0,51
5 Jahre -0,33
10 Jahre -0,08
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Aktuelles zum Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds

Der Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds (ISIN: LU0169253068, WKN: A0B6D4) wurde am 28.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 140,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabrizio Viola betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,79% und die Volatilität lag bei 2,89%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds ist Thesaurierend.