Generali AktivMix Ertrag Fonds
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Generali AktivMix Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 58,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,95% |
| Capture Ratio Up | 75,65 |
| Capture Ratio Down | 28,86 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 96,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali AktivMix Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali AktivMix Ertrag Fonds |
| ISIN | DE0004156302 |
| WKN | 415630 |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Colussa, Marco Canal |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali AktivMix Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali AktivMix Ertrag Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
Der Generali AktivMix Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Generali AktivMix Ertrag Fonds
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Über Generali AktivMix Ertrag Fonds
Der Generali AktivMix Ertrag Fonds (ISIN: DE0004156302, WKN: 415630) wurde am 15.10.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 58,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 09:17:25 Uhr bei 64,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Colussa, Marco Canal betrieben. Bei einer Anlage in Generali AktivMix Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 65,38 EUR und das Kursminimum 59,88 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,73% und die Volatilität lag bei 2,95%. Die Ausschüttungsart des Generali AktivMix Ertrag Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.