Generali AktivMix Ertrag Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.

Stammdaten

Name Generali AktivMix Ertrag Fonds
ISIN DE0004156302
WKN 415630
Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Colussa, Marco Canal
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2003
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 65,06
Anzahl Fonds der Kategorie 380
Volumen der Tranche 58,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,03%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 4,99%