FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
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FVCM U.S. Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 32,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,65% |
| Capture Ratio Up | 62,79 |
| Capture Ratio Down | 118,68 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 22,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FVCM U.S. Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0382967288 |
| WKN | A0Q7Y0 |
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate
Der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
News zum Fonds: FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Passende Fonds zum FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
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Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| smarTrack growth A Fonds | 112,03 Mio. |
| Do-RM Special Situations Total Return I Fonds | 11,30 Mio. |
| OptoFlex I Fonds | 1,26 Mrd. |
| DZPB II - FLEX 3 F Fonds | 283,37 Mio. |
| SK Europa P EUR Fonds | 63,37 Mio. |
Fonds von F&V Capital Management LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds | 32,65 Mio. |
| FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds | 32,65 Mio. |
| FVCM U.S. Equity Fund S Fonds | 32,65 Mio. |
Über FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0382967288, WKN: A0Q7Y0) wurde am 15.09.2008 von der Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 32,65 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 335,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in FVCM U.S. Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,92% und die Volatilität lag bei 11,65%. Die Ausschüttungsart des FVCM U.S. Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.