FVCM U.S. Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate

Stammdaten

Name FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
ISIN LU0382967288
WKN A0Q7Y0
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2008
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 360,58
Anzahl Fonds der Kategorie 632
Volumen der Tranche 9,87 Mio. USD
Fonds Volumen 31,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,52
WE seit Jahresbeginn 18,25%