FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
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FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,96% |
| Capture Ratio Up | 101,91 |
| Capture Ratio Down | 90,4 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 69,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 965,72 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE00BKMDQ976 |
| WKN | A2PXH8 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rasmus Nemmoe, Chao Xiang Chong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihre Geschäfte vornehmlich in Schwellenmärkten tätigen und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Als Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung werden im Sinne dieser Anlagepolitik derzeit Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens USD 1 Mrd. bezeichnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Definition überprüfen, wenn sie dies aufgrund von Änderungen auf dem relevanten Markt für angemessen hält. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf.
Der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
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Über FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds
Der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BKMDQ976, WKN: A2PXH8) wurde am 03.01.2020 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rasmus Nemmoe, Chao Xiang Chong betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 965,72 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,71% und die Volatilität lag bei 13,96%. Die Ausschüttungsart des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.