Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
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Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 232,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 33,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,92% |
| Capture Ratio Up | 97,72 |
| Capture Ratio Down | 118,96 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 96,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 659.430,28 EUR |
| Fondsvolumen | 232,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund I(acc)EUR Fonds |
| ISIN | LU0260870232 |
| WKN | A0KEDF |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Correa, Deborah A. Turner, Grace Hoefig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Franklin Mutual U.S. Value Fund I(acc)EUR Fonds: Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in unterbewertete Unternehmen und Unternehmen, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Max. 30% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten angelegt.
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund I(acc)EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
Aktuelles zum Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Franklin Technology Fund N (Acc) EUR Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund A (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund W (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
Über Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds (ISIN: LU0260870232, WKN: A0KEDF) wurde am 01.09.2006 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 232,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 34,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Correa, Deborah A. Turner, Grace Hoefig betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 33,76% und die Volatilität lag bei 9,92%. Die Ausschüttungsart des Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.