Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
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Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | HFRX Fixed Income Asset Backed USD |
| Fonds Volumen | 80,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,50% |
| Capture Ratio Up | 143,68 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,55 |
| R2 | 24,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds |
| ISIN | LU2332201594 |
| WKN | A3CMFN |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | HFRX Fixed Income Asset Backed USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Tecotzky, Gregory Valli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, über einen kompletten Marktzyklus mittels einer Kombination aus aktuellem Ertrag, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erreichen.
Der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
Aktuelles zum Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
News zum Fonds: Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds
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Zusammensetzung des Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
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Fonds von Franklin Templeton International Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1 Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) EUR Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund A (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund W (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
Über Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds
Der Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds (ISIN: LU2332201594, WKN: A3CMFN) wurde am 28.04.2021 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 80,03 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Tecotzky, Gregory Valli betrieben. Bei einer Anlage in Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,58% und die Volatilität lag bei 1,50%. Die Ausschüttungsart des Franklin K2 Ellington Mortgage Income Fund S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HFRX Fixed Income Asset Backed USD.