BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66% |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified High Yield |
| Fonds Volumen | 22,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,35% |
| Capture Ratio Up | 127,88 |
| Capture Ratio Down | 733,44 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,18 |
| R2 | 70,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,72% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 22,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 428.227,68 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds |
| ISIN | LU2152977562 |
| WKN | A2P3ZF |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, wobei er ESGErwägungen berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds (ISIN: LU2152977562, WKN: A2P3ZF) wurde am 28.04.2020 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,55 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.222,35 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 428.227,68 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,63% und die Volatilität lag bei 3,35%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Diversified High Yield.