Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government |
| Fonds Volumen | 131,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,16% |
| Capture Ratio Up | 96,98 |
| Capture Ratio Down | 98,62 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 99,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 697.038,70 EUR |
| Fondsvolumen | 131,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Franklin Euro Government Bond Fund I(Qdis)EUR Fonds |
| ISIN | LU0923958390 |
| WKN | A1T95A |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Franklin Euro Government Bond Fund I(Qdis)EUR Fonds: Ziel ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Wertzuwächsen bestehenden Gesamtrendite. Konzentration auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Regierungen und Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion emittiert werden.
Der Franklin Euro Government Bond Fund I(Qdis)EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1 Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund A (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) EUR Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund W (Acc) EUR Fonds | 10,85 Mrd. |
Über Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
Der Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0923958390, WKN: A1T95A) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 131,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,77% und die Volatilität lag bei 5,16%. Die Ausschüttungsart des Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Government.