Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 14,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,77% |
| Capture Ratio Up | 57,19 |
| Capture Ratio Down | -6,5 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 45,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 529.854,71 EUR |
| Fondsvolumen | 14,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (11.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds |
| ISIN | DE000A2JJZ37 |
| WKN | A2JJZ3 |
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Fischer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds: "Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."
Der Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
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Zusammensetzung des Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
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Über Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds
Der Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds (ISIN: DE000A2JJZ37, WKN: A2JJZ3) wurde am 02.05.2018 von der Fondsgesellschaft Baader Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 107.257,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Frank Fischer betrieben. Bei einer Anlage in Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,08% und die Volatilität lag bei 5,77%. Die Ausschüttungsart des Frankfurter Stiftungsfonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.