Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate AA&higher 1-5 Y |
| Fondsvolumen | 610,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,44% |
| Capture Ratio Up | 96,62 |
| Capture Ratio Down | 94,86 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 99,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 610,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (24.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds |
| ISIN | LU0526609473 |
| WKN | A1C224 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate AA&higher 1-5 Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Der Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Aktuelles zum Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
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Über Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Der Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds (ISIN: LU0526609473, WKN: A1C224) wurde am 10.10.2013 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 610,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham betrieben. Bei einer Anlage in Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,77% und die Volatilität lag bei 2,44%. Die Ausschüttungsart des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Aggregate AA&higher 1-5 Y.