Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Stammdaten
Name | Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds |
ISIN | LU0526609473 |
WKN | A1C224 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate AA&higher 1-5 Y |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 31,88 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 600,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 2,39% |