First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Fondsvolumen | 12,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,75% |
| Capture Ratio Up | 87,28 |
| Capture Ratio Down | 86,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 94,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 988,78 EUR |
| Fondsvolumen | 12,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE00BK8FXN07 |
| WKN | A2PUSE |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Hayes |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, United States, and the Asian Region) and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Der First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
Aktuelles zum First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
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Über First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds
Der First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds (ISIN: IE00BK8FXN07, WKN: A2PUSE) wurde am 26.09.2019 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 12,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stephen Hayes betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,92% und die Volatilität lag bei 16,75%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EPRA Nareit Developed.