First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Fondsvolumen | 853,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,41% |
| Capture Ratio Up | 86,41 |
| Capture Ratio Down | 85,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 92,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 941.701,95 EUR |
| Fondsvolumen | 853,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds |
| ISIN | IE00BFY85H60 |
| WKN | A2N97V |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Aktuelles zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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Zusammensetzung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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Fonds von First Sentier Investors
Über First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BFY85H60, WKN: A2N97V) wurde am 05.05.2021 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 853,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,84% und die Volatilität lag bei 7,41%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Global Core Infra 50/50.