First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
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First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 32,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,26% |
| Capture Ratio Up | 133,99 |
| Capture Ratio Down | 163,68 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,5 |
| R2 | 91,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds |
| ISIN | IE0008370151 |
| WKN | A2JCYJ |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds: Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
Aktuelles zum First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
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Über First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds (ISIN: IE0008370151, WKN: A2JCYJ) wurde am 21.11.2003 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 32,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,47% und die Volatilität lag bei 9,26%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.