Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,51% |
| Capture Ratio Up | 102,79 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 199,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 118.422,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc Fonds |
| ISIN | IE0003323387 |
| WKN | 798251 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 05.02.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
News zum Fonds: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FISCH Convertible Global Defensive Fund RC Fonds | 89,63 Mio. |
| Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus SI EUR Fonds | 20,67 Mio. |
| VPI World Select TM T Fonds | 45,88 Mio. |
| Mediolanum Best Brands US Collection S Acc Fonds | 902,95 Mio. |
| LLB Obligationen EUR ESG T Fonds | 159,55 Mio. |
Fonds von FIL Investment Management , Branch
Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds (ISIN: IE0003323387, WKN: 798251) wurde am 05.02.1997 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,91 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds sollte die Mindestanlage von 118.422,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,81% und die Volatilität lag bei 0,51%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Flex Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.